姓名:杰诚私募基金
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[NO.220] 发表于:2015-5-22 15:10:34
1,账户504,当期本金231000,目前资产241542 ,增减:10542,(4.56%)
2,账户734,当期本金128000,目前资产140875 ,增减:12875,(10.06%)
3,账户745,当期本金1300000,目前资产1281191 ,增减:-18809,(-1.45%)
4,账户474,当期本金230000,目前资产339798 ,增减:109798,(47.74%)重新计入退市长油
5,账户782,当期本金100000,目前资产94132 ,增减:-5868,(-5.87%)重组停牌中
6,账户456,当期本金9486 ,目前资产10426 ,增减:940,(9.90%)停牌中
7,账户360,当期本金11300,目前资产16084 ,增减:4784,(42.34%)
8,账户147,当期本金474700,目前资产596650 ,增减:121950,(25.69%)
9,账户851,当期本金993367,目前资产1130356 ,增减:136989,(13.79%)
10,账户361,当期本金30147,目前资产35445 ,增减:5298,(17.57%)
11,账户870,当期本金10000,目前资产11658 ,增减:1658,(16.58%)
12,账户868,当期本金9266,目前资产11208 ,增减:1942,(20.96%)
13,账户526,当期本金134376,目前资产151680 ,增减:17304,(12.88%)
总计:当期总本金3661641,目前总资产4061044 ,增减:399403,(10.908%)
对应大盘点位3600.00 ,目前点位4657.60 ,增减:1057.6,(29.38%)

姓名:杰诚私募基金
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[NO.219] 发表于:2015-5-15 15:09:24
1,账户504,当期本金231000,目前资产227676 ,增减:-3324,(-1.44%)
2,账户734,当期本金128000,目前资产126997 ,增减:-1003,(-0.78%)
3,账户745,当期本金1300000,目前资产1191319 ,增减:-108681,(-8.36%)
4,账户474,当期本金230000,目前资产235000 ,增减:5000,(2.17%)
5,账户782,当期本金100000,目前资产88866 ,增减:-11134,(-11.13%)
6,账户456,当期本金9486 ,目前资产10429 ,增减:943,(9.94%)
7,账户360,当期本金11300,目前资产14401 ,增减:3101,(27.44%)
8,账户147,当期本金474700,目前资产556685 ,增减:81985,(17.27%)
9,账户851,当期本金993367,目前资产981281 ,增减:-12086,(-1.22%)
10,账户361,当期本金30147,目前资产32534 ,增减:2387,(7.92%)
11,账户870,当期本金10000,目前资产10340 ,增减:340,(3.40%)
12,账户868,当期本金9266,目前资产10399 ,增减:1133,(12.23%)
13,账户526,当期本金134376,目前资产136296 ,增减:1920,(1.43%)
总计:当期总本金3661641,目前总资产3622223 ,增减:-39418,(-1.077%)
对应大盘点位3600.00 ,目前点位4308.69 ,增减:708.69,(19.69%)

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[NO.218] 发表于:2015-5-8 15:16:40
1,账户504,当期本金231000,目前资产214337 ,增减:-16663,(-7.21%)
2,账户734,当期本金128000,目前资产125909 ,增减:-2091,(-1.63%)
3,账户745,当期本金1300000,目前资产1167396 ,增减:-132604,(-10.20%)
4,账户474,当期本金230000,目前资产231999 ,增减:1999,(0.87%)
5,账户782,当期本金100000,目前资产85708 ,增减:-14292,(-14.29%)
6,账户456,当期本金9486 ,目前资产10422 ,增减:936,(9.86%)分红514
7,账户360,当期本金11300,目前资产14071 ,增减:2771,(24.52%)
8,账户147,当期本金474700,目前资产541439 ,增减:66739,(14.06%)
9,账户851,当期本金993367,目前资产921244 ,增减:-72123,(-7.26%)
10,账户361,当期本金30147,目前资产29894 ,增减:-253,(-0.84%)
11,账户870,当期本金10000,目前资产10584 ,增减:584,(5.84%)
12,账户868,当期本金9266,目前资产9979 ,增减:713,(7.69%)
总计:当期总本金2484485,目前总资产2391281 ,增减:-93204,(-3.751%)
对应大盘点位3600.00 ,目前点位4205.92 ,增减:605.92,(16.83%)

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[NO.217] 发表于:2015-4-30 15:13:43
1,账户504,当期本金231000,目前资产236472 ,增减:5472,(2.37%)减仓6w
2,账户734,当期本金128000,目前资产139072 ,增减:11072,(8.65%)
3,账户745,当期本金1300000,目前资产1263229 ,增减:-36771,(-2.83%)分红20w
4,账户474,当期本金230000,目前资产247801 ,增减:17801,(7.74%)减仓7w
5,账户782,当期本金100000,目前资产95197 ,增减:-4803,(-4.80%)
6,账户456,当期本金9591 ,目前资产11779 ,增减:2188,(22.81%)分红409
7,账户360,当期本金11300,目前资产15566 ,增减:4266,(37.75%)
8,账户147,当期本金474700,目前资产549744 ,增减:75044,(15.81%)
9,账户851,当期本金993367,目前资产1062796 ,增减:69429,(6.99%)
10,账户361,当期本金30147,目前资产34274 ,增减:4127,(13.69%)
11,账户870,当期本金10000,目前资产11429 ,增减:1429,(14.29%)
12,账户868,当期本金9266,目前资产10615 ,增减:1349,(14.56%)
总计:当期总本金2484590,目前总资产2558860 ,增减:74270,(2.989%)
对应大盘点位3600.00 ,目前点位4441.65 ,增减:841.65,(23.38%)

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[NO.216] 发表于:2015-4-24 15:28:48
1,账户504,当期本金291000,目前资产300090 ,增减:9090,(3.12%)分红调整
2,账户734,当期本金128000,目前资产140396 ,增减:12396,(9.68%)分红2w减仓1w28
3,账户745,当期本金1100000,目前资产1300834 ,增减:200834,(18.26%)
4,账户474,当期本金300000,目前资产330754 ,增减:30754,(10.25%)减仓13w
5,账户782,当期本金147500,目前资产147500 ,增减:0,(0.00%)转户调整
6,账户456,当期本金10000,目前资产12518 ,增减:2518,(25.18%)出267
7,账户360,当期本金11300,目前资产16180 ,增减:4880,(43.19%)
8,账户147,当期本金474700,目前资产557872 ,增减:83172,(17.52%)
9,账户851,当期本金993367,目前资产1090529 ,增减:97162,(9.78%)入50w
10,账户361,当期本金30147,目前资产34345 ,增减:4198,(13.93%)
11,账户870,当期本金10000,目前资产11770 ,增减:1770,(17.70%)
12,账户868,当期本金9266,目前资产10825 ,增减:1559,(16.82%)
总计:当期总本金2462499,目前总资产2806144 ,增减:343645,(13.955%)
对应大盘点位3600.00 ,目前点位4393.69 ,增减:793.69,(22.05%)


姓名:杰诚私募基金
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[NO.215] 发表于:2015-4-17 16:02:41
1,账户504,当期本金341000,目前资产395369 ,增减:54369,(15.94%)减仓4w
2,账户734,当期本金120800,目前资产150073 ,增减:29273,(24.23%)分红2w减仓2w5
3,账户745,当期本金1100000,目前资产1194100 ,增减:94100,(8.55%)
4,账户474,当期本金430000,目前资产456470 ,增减:26470,(6.16%)减仓8w
5,账户196,当期本金120000,目前资产148220 ,增减:28220,(23.52%)
6,账户456,当期本金10000,目前资产11113 ,增减:1113,(11.13%)
7,账户360,当期本金11300,目前资产15542 ,增减:4242,(37.54%)
8,账户147,当期本金474700,目前资产527859 ,增减:53159,(11.20%)
9,账户851,当期本金493367,目前资产564912 ,增减:71545,(14.50%)
10,账户868,当期本金9266,目前资产9389 ,增减:123,(1.33%)新入(361暂出打新)
11,账户870,当期本金10000,目前资产10626 ,增减:626,(6.26%)
总计:当期总本金2607799,目前总资产2898746 ,增减:290947,(11.157%)
对应大盘点位3600.00 ,目前点位4287.30 ,增减:687.3,(19.09%)


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[NO.214] 发表于:2015-4-10 15:13:00
1,账户504,当期本金381000,目前资产399019 ,增减:18019,(4.73%)
2,账户734,当期本金125800,目前资产150940 ,增减:25140,(19.98%)
3,账户745,当期本金1100000,目前资产1132019 ,增减:32019,(2.91%)
4,账户474,当期本金510000,目前资产603384 ,增减:93384,(18.31%)
5,账户196,当期本金120000,目前资产144077 ,增减:24077,(20.06%)
6,账户456,当期本金10000,目前资产10713 ,增减:713,(7.13%)
7,账户360,当期本金11300,目前资产14448 ,增减:3148,(27.86%)
8,账户147,当期本金474700,目前资产488761 ,增减:14061,(2.96%)
9,账户851,当期本金493367,目前资产522525 ,增减:29158,(5.91%)
10,账户361,当期本金28852,目前资产34125 ,增减:5273,(18.28%)
11,账户870,当期本金10000,目前资产10106 ,增减:106,(1.06%)
总计:当期总本金2732799,目前总资产2943361 ,增减:210562,(7.705%)
对应大盘点位3600.00 ,目前点位4034.31 ,增减:434.31,(12.06%)

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[NO.213] 发表于:2015-4-3 15:15:41
1,账户504,当期本金381000,目前资产418200 ,增减:37200,(9.76%)
2,账户734,当期本金125800,目前资产144022 ,增减:18222,(14.48%)
3,账户745,当期本金1100000,目前资产1118942 ,增减:18942,(1.72%)重新调整
4,账户474,当期本金510000,目前资产603596 ,增减:93596,(18.35%)
5,账户196,当期本金120000,目前资产140507 ,增减:20507,(17.09%)
6,账户456,当期本金10000,目前资产10174 ,增减:174,(1.74%)重新加入
7,账户360,当期本金11300,目前资产13925 ,增减:2625,(23.23%)
8,账户147,当期本金474700,目前资产487024 ,增减:12324,(2.60%)减投24.5w
9,账户851,当期本金493367,目前资产511448 ,增减:18081,(3.66%)追投35W
10,账户361,当期本金28852,目前资产32623 ,增减:3771,(13.07%)
总计:当期总本金2732799,目前总资产2936390 ,增减:203591,(7.450%)
对应大盘点位3600.00 ,目前点位3863.93 ,增减:263.93,(7.33%)

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[NO.212] 发表于:2015-3-27 15:14:47
1,账户504,当期本金381000,目前资产401787 ,增减:20787,(5.46%)
2,账户734,当期本金125800,目前资产138624 ,增减:12824,(10.19%)退出2W
3,账户745,当期本金1100000,目前资产1142425 ,增减:42425,(3.86%)
4,账户474,当期本金510000,目前资产582902 ,增减:72902,(14.29%)
5,账户196,当期本金120000,目前资产135309 ,增减:15309,(12.76%)
6,账户361,当期本金28852,目前资产31105 ,增减:2253,(7.81%)
7,账户360,当期本金11300,目前资产13704 ,增减:2404,(21.27%)
8,账户147,当期本金720000,目前资产768282 ,增减:48282,(6.71%)
9,账户851,当期本金140421,目前资产138745 ,增减:-1676,(-1.19%)新入
总计:当期总本金2996951,目前总资产3214138 ,增减:217187,(7.247%)
对应大盘点位3600.00 ,目前点位3691.10 ,增减:91.1,(2.53%)

姓名:杰诚私募基金
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[NO.211] 发表于:2015-3-22 11:58:36
1,账户504,当期本金381000,目前资产383473 ,增减:2473,(0.65%)分红7W
2,账户734,当期本金145800,目前资产151264 ,增减:5464,(3.75%)分红2W
3,账户745,当期本金1100000,目前资产1123810 ,增减:23810,(2.16%)分红28W
4,账户474,当期本金510000,目前资产529108 ,增减:19108,(3.75%)分红10W
5,账户196,当期本金120000,目前资产129799 ,增减:9799,(8.17%)归本2W
6,账户361,当期本金28852,目前资产28852 ,增减:0,(0.00%)新入
7,账户360,当期本金11300,目前资产12072 ,增减:772,(6.83%)归本1k
8,账户147,当期本金720000,目前资产725436 ,增减:5436,(0.76%)分红14W
总计:当期总本金3016951,目前总资产3083814 ,增减:66863,(2.216%)
对应大盘点位3600.00 ,目前点位3617.32 ,增减:17.32,(0.48%)分红调整

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